IR релизы

25.09.2012

25 сентября 2012 года Совет директоров ОАО «Ленэнерго» на очном заседании принял решение утвердить скорректированный бизнес-план Общества (по РСБУ), включающий инвестиционную программу, на 2012 год.

Бизнес-план ОАО «Ленэнерго» на 2012 год утвержден Советом директоров 19.01.2012 г. (Протокол №17 от 20.01.2012 г.). Корректировка бизнес-плана Общества на 2012 год осуществлена в связи с:
− корректировкой тарифных решений во исполнение Постановления Правительства РФ от 29.12.2011г. №1178;
− учётом фактических данных 2011 года и 1 полугодия 2012 года.

Наименование показателя Ед.
Изм.
2011 г.
факт
2012 г.
план утв.
2012г.
план корр.
Изм-е скор.
БП/факт 2011г,%
Изм-е скор.
БП./утв. БП,%
Полезный отпуск электроэнергии млн.кВтч 28 975 30 060 29 942 3,7% -0,4%
Потери электроэнергии % 10,60% 10,29% 10,37% -2,9% 0,8%
Присоединенная мощность МВт 321 370 388 15,3% 5,1%
Выручка от реализации продукции, в т.ч. млн. руб. 37 009 38 409 36 834 3,8% -4,1%
- от передачи электроэнергии млн. руб. 28 526 30 318 29 136 6,3% -3,9%
- от технологического присоединения млн. руб. 8 311 7 928 7 537 -4,6% -4,9%
Себестоимость, всего млн. руб. 31 758 34 012 33 959 7,1% -0,2%
EBITDA млн. руб. 8 630 9 659 9 300 11,9% -3,7%
Чистая прибыль (убыток), в т.ч. млн. руб. 1 417 1 350 528 -4,7% -60,9%
- от передачи электроэнергии млн. руб. -4 560 -5 047 -7 212 10,7% 42,9%
- от технологического присоединения млн. руб. 6 418 6 295 7 012 -1,9% 11,4%
Займы и кредиты млн. руб. 26 993 26 988 27 809 0,0% 3,0%
Средняя ставка по привлеченным кредитам % 7,7% 9,08% 9,13% - 0,6п.п.
Инвестиционная программа (освоение) млн. руб. 15 061 13 316 14 100 -11,6% 5,9%
Чистый долг млн. руб. 20 198 27 272 26 664 35,0% -2,2%
Net Debt/EBITDA 2,34 2,82 2,87 - -

Прогнозная чистая прибыль ОАО «Ленэнерго» в 2012 году составит 528 млн. руб. и уменьшится по сравнению с утвержденным бизнес-планом на 822 млн. руб. или на 61%.

Основными факторами, повлиявшими на снижение прогнозной чистой прибыли, являются следующие:
− Снижена прогнозная выручка по передаче электроэнергии на 1 182 млн. руб. или на 4%
− Снижена выручка по технологическому присоединению на 391 млн. руб. или на 5%.
− Снижена выручка от прочей деятельности на 2 млн. руб. или на 1%.
− Снижена себестоимость на 53 млн. руб. или на 0,2%, в т.ч. неподконтрольные расходы снизились на 332,5 млн. руб. или на 1,2%, подконтрольные расходы увеличились на 279,5 млн. руб. или на 5%.
− Снижено отрицательное сальдо доходов и расходов на 503 млн. руб. или на 24%

Прогнозный убыток по передаче электрической энергии по сравнению с утвержденным бизнес-планом увеличился на 2 165 млн. руб. или 43%. Рост убытка по передаче электроэнергии обусловлен снижением выручки по передаче на 1 182 млн. руб. или на 4% и увеличением себестоимости по передаче электроэнергии на 748 млн. руб. или на 2% в связи с изменениями законодательства, в соответствии с которыми расходы на лизинг исключены из платы за технологическое присоединение и учитываются в тарифе на услуги по передаче электрической энергии.

Объем освоения в соответствии со скорректированной инвестиционной программой на 2012 год составит 14 100 млн. руб., что на 784,1 млн. руб. или на 5,9 % выше утвержденного в бизнес-плане уровня, в том числе:
− по г. Санкт-Петербург – 10 443,7 млн. руб., что на 493,6 млн. руб. или на 5% выше, чем в утвержденной ИПР на 2012 год;
− по Ленинградской области – 3 656,2 млн. руб., что на 290,5 млн. руб. или на 8,6% выше, в утвержденной ИПР на 2012 год.